Стратегии торговли криптовалютой. топ

Введение в опционы

Опционный контракт (англ. «option») — это право купить/продать базовый актив в будущем по зафиксированной цене.

Самое важное в определении это слово «право», то есть никто не обязывает владельца контракта исполнять его. На бирже представлено два типа опционов:

На бирже представлено два типа опционов:

1. Call (Кол) — фиксируется цена покупки в будущем;
2. Put (пут) — фиксируется цена продажи в будущем;

Сам опцион представляет некий актив, который можно покупать и продавать в процессе торгов на секции срочного рынка. Здесь же торгуются фьючерсные контракты.

На Московской бирже в качестве базового актива опционов являются фьючерсы. Возможно в будущем будут базовых активом акции.

Каждый опцион имеет срок погашения. То есть он не торгуется вечно, как акции. В момент экспирации он либо сгорит, либо будет поставлен базовый контракт, если он в деньгах (в плюсе).

При этом эмиссию опционов никто не проводит. Каждый контракт образуют покупатели и продавцы самостоятельно. Биржа и брокеры следят за тем, что у участников сделки хватило денег на поставку.

Например, если купить опцион Call с ценой 1450 на индекс RTSI, то в любой момент владелец может осуществить поставку фьючерса на следующий день, даже если цена актива составляет 1800, 3000. Аналогично с продажей Put, но в данном случае будет поставка шортовой позиции.

Если вас интересует понимание, что такое торговая стратегия в трейдинге, значит у вас разумный подход к самому трейдингу и вы на правильном пути к успеху в трейдинге.

Разберёмся: зачем стратегия в трейдинге?

Ответ на этот вопрос в принципе прост: чтобы заработать на рынке. Правильно выбранная стратегия, даст преимущество на рынке, чтобы получить успех. Стратегий для торговли великое множество, от простых до сложных, скальперских, краткосрочных, внутридневных, среднесрочных, долгосрочных и так далее. Но нужно понимать, что каждая стратегия предназначена под определённые условия рынка.

Рынок всегда меняется, он не может стоять на месте, на рынке каждую секунду происходят торговые операция, кто то продаёт, кто то покупает. У всех на это есть определённые причины покупки, продажи. Поэтому необходимо иметь для торговли несколько стратегий, чтобы под каждые условия рынка было чем работать.

Теперь рассмотрим, что такое торговая стратегия в трейдинге?

Торговая стратегия — это свод чётко прописанных правил, по которым действует трейдер в той или иной ситуации на рынке. Если нет правил, трейдер не будет понимать свою стратегию, не будет предполагаемо известен результат работы, что приводит к убытку в лучшем случае, в худшем, потеря всей армии денежного капитала.

Выходя на рынок, трейдер выводит свою армию капитала на сражение в завоевание новой армии

Не важен размер армии, важно грамотное применение стратегии для завоевания новых рабов — денег. 

Какой должна быть торговая стратегия?

Какие выбирать торговые стратегии для начала получения опыта торговли на рынке? Рекомендация будет следующей: выбирайте простые, понятные стратегии, без нагромождения различных индикаторов на графике, либо с одним двумя индикаторами. Как правило индикаторы показывают реальность с запаздыванием, показывают уже то, что произошло. Поэтому лучше чем сама цена, ни один индикатор не даст информации больше.

Правила торговой стратегии должны вписываться на одной странице форматного листа, чем проще будут эти правила, понятнее, тем легче работать трейдеру. Поймите, что сложные стратегии не значит — прибыльные. Даже наоборот, начинающий трейдер будет только терпеть убытки из за сложности недопонимания сложных правил. На простой стратегии легче зарабатывать, чем на сложных с замудрёнными индикаторами, сложными, непонятными правилами, которые понятны только автору разработавшему стратегию. 

Пример простой стратегии:

Условия стратегии:

1 Работаем по тренду пока цена над ЕМА 200 (зелёная линия) совершаем покупки, после того, как цена закрепилась под ЕМА 200 начинаем продавать.

2 Стоп ставим за хай/лоу максимальной свечи касающейся ЕМА 200

3 Тейк профит закрываем  к риску 1 к 3-5

Итог стратегии на данном отрезке: получаем 5 прибыльных сделок и 1 убыточную.

Берите простые стратегии, которых много гуляет на просторах интернета, докручивайте, добавляйте правила, находите вероятности, закономерности, используйте в торговле. Но прежде научитесь торговать по простым стратегиям прибыльно, или хотя бы сохраните капитал на длительном отрезке времени, чтобы получить опыт.

Получая опыт, начнёте замечать интересные моменты на рынке, увидите некие закономерности, используя которые, получите неизбежный успех в трейдинге. Ведь именно для этого приходит трейдер на рынок!

Желаю финансовых успехов!

Рекомендую прочитать по этой же теме

• Спекуляция валютой на бирже.
• Рабочие фигуры фондового рынка.
• Торговая идея — акции Московской биржи
• Технический анализ рынка — что это?
• Как выбрать брокера правильно?
• 3 стратегии — скальпинг на фьючерсах.
• Что такое форекс простыми словами
• Торговый дневник трейдера — примеры дневников

ТОП 4: FinMax — четвёртый в рейтинге лучших брокеров в России

Это один из брокеров, который считается довольно молодым — основался в 2015 году. Отличное качество услуг стало возможно благодаря уникальной торговой платформе. Её разрабатывали лучшие программисты компании, которые разбираются в бинарных опционах. Основной офис находится в Доминиканской Республике.

Доходность составляет от 55%. За пополнение предоставляется бонус в размере 100%. Деньги выводятся максимум за 2 дня. Техническая поддержка работает 24 часа в сутки.

Безопасность и регулирование

На официальном сайте указано, что брокера контролирует ЦРОФР. Регулятором является IK Partners Ltd. Она сообщает, что у бренда Finmax на самом деле есть сертификат № ЦРФ RU 0395 AAV 0117. Поэтому счета каждого клиента находятся под надежной защитой.

Типы счетов

• Bronze. Минимальный депозит равен 100 долларов США. За каждым трейдером закрепляется свой менеджер. Присутствуют подробные обучающие материалы. Если снимать деньги в первый раз, то комиссия взиматься не будет.
• Silver. Максимальный депозит, который можно внести на этом тарифе — 1000 долларов. Присутствуют безрисковые сделки до 25% от общего баланса. Сроком на 30 дней открывается доступ к сигналам, можно участвовать в вебинарах.
• Gold. Депозит — от 5000 $. Со всех торговых операций возвращается по 2%. Заявки на списание денежных средств обрабатываются не более суток. Можно сколько угодно пользоваться торговыми сигналами. Каждый день поступают сведения от аналитиков. Деньги разрешено обналичивать раз в месяц.
• Platinum. Работать на счете Platinum можно, имея на счету $25 000. Среди основных преимуществ, одного из самых популярных брокеров бинарных опционов, FinMax — это возможность возвращать после каждой открытой сделки 4% от инвестиции.
• VIP. Если говорить о начальном депозите, то здесь он начинается со 100 000 долларов. С таким клиентом начинают сотрудничать ведущие аналитики. С менеджером можно пообщаться в любое удобное время. При снятии денег нет комиссии и временных ограничений.

Вывод и пополнение

Надо пройти обязательную процедуру верификации. Для этого клиент показывает скриншоты из паспорта, чтобы подтвердить свою личность.

После можно воспользоваться банковскими переводами, пластиковыми карточками и электронными кошельками. Если клиент торговал на обычных тарифных планах, то деньги будут выводиться до 5 суток. На остальных тарифах — до двух дней.

Рекомендуем: Детальный обзор + отзывы о FinMax

ТОП 5: Binomo — самый популярный брокер опционов, НЕ работающий в России

Открывает этот рейтинг компания Binomo — авторитетный российский брокер, который считается одним из лучших в сфере бинарных опционов. Работает он уже на протяжении шести лет. Основной офис находится на Кипре.

Типы счетов

В Binomo предусмотрено четыре вида счетов, с отличием по первоначальному взносу:

• Демо. Тариф бесплатный, подходящий трейдерам-новичкам. Дает возможность разобраться с площадкой и изучить нужные инструменты.
• Стандарт. На этом тарифе инвестируют от 500 рублей. Доходность 85%. Можно принимать участие в турнирах, снимать деньги в течение трех банковских дней. Для новичков и тех, кто повторно пополняет баланс, действует бонусная программа.
• Gold. Минимально можно инвестировать от 30 000 рублей. Прибыльность составляет до 86%, средства списываются максимум за сутки. Можно консультироваться со специалистом. Выдаются готовые стратегии, кэшбэк каждую неделю — 5%.
• VIP. Минимальная сумма для инвестиций — от 60 000 рублей. Доходность составляет до 87%, бонусы до 100%. Деньги выводятся за 4 часа. Капитал застрахован, кэшбэк равен 10%.

Вывод и пополнение

Предусмотрено ограничение, которое позволяет выводить деньги от 10 долларов. Можно пользоваться Mastercard и Visa. Также действуют всевозможные электронные кошельки.

Заключение

Итак, мы ознакомили вас со списком самых популярных по России и не только брокеров бинарных опционов. Прежде, чем рекомендовать эти компании, мы каждую проверили и с уверенностью можем заявить, что все они выплачивают средства.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Нет обязательной верификации! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ С 500 РУБЛЕЙ

Система копирования сделок. | обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 5 $

Депозит от 10$. Новый брокер! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. Как получить 1500$? =>> БОНУС $1500 | обзор / отзывы
2007 год. FinaCom.   КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы
1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи – это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления

Как найти более точные точки входа?

Вы можете использовать две техники:

• Ложный пробой.
• Низковолатильная консолидация.

Ложный пробой основан на движении цены за уровень и возврате ее обратно. Это движение ловит многих трейдеров в ловушку, а когда цена падает обратно за уровень, их стопы начинают срабатывать. Маркет-мейкеры набирают ликвидность за счет таких трейдеров, торгующих пробои. Поэтому ложные пробои всегда будут хорошей возможностью для входа в позицию во время консолидации.

Низковолатильная консолидация представляет собой диапазон свечей с небольшим размером тел. Когда рынок совершает пробой этой консолидации, вы можете открывать позицию на покупку. Стоп-лосс по этой модели будет совсем небольшим. Его можно поставить за противоположный уровень консолидации.

Как выйти на торги на бирже?

• Работа напрямую с брокером — вы заключаете договор, устанавливаете торговые платформы и начинаете экспериментировать, основываясь на своих знаниях или (что неплохо, но рискованно) на обсуждениях на форумах профессиональных трейдеров и трейдеров-любителей. Это самый оптимальный вариант для новичков.
  • QUIK — набор инструментов для анализа и торговли с крайне быстрым обновлением данных. Можно торговать на российских и зарубежных фондовых рынках. Безопасен за счёт шифрования данных.
  • MetaTrader5 — программа для торговли инструментами срочного, валютного и фондового рынка. Позволяет создавать кастомные отчёты и торговые алгоритмы на языке программирования MQL5.
• Работа в мобильном приложении брокера или банка — очень лайтовая версия для начинающего инвестора, в которой доступны все атрибуты торговли (новости, аналитика, ретроспективы, советы, портфели, готовые стратегии и т.д.), но при этом вы не погружаетесь в самые интересные и сложные детали инвестирования.
• Использование готовых торговых стратегий — инструмент для инвесторов, которым не интересно развиваться, им просто нужно вложить деньги для будущего роста. Вы вкладываетесь в готовую портфельную стратегию и просто ждёте, когда она сработает и вы закроетесь в плюсе (как правило, у них всегда положительный результат, хоть часто и небольшой). Несмотря на линейную простоту выбора, не стоит отворачиваться от этого способа инвестирования: «расковыряв» свой портфель, вы можете изучить принципы формирования портфеля, комбинирование продуктов и рисков, аналитику, которая лежит в основе стратегии.
• Начать люто программировать и писать своих торговых роботов для высокочастотной торговли — вариант для сильных кодом хабровчан. Однако это не лучший способ для реальной работы, поскольку площадки иногда ищут формы противодействия такому подходу, роботы подвергаются атакам злоумышленников. Однако написать своего торгового робота означает разобраться в самых тонких нюансах работы фондовых и валютных рынков, это может стать вашим шагом к новой профессии или в работе команды брокеров и банков. 

Стратегия №1. На основе скользящих средних

Скользящие средние отображают среднее значение цены за предыдущий период, который выберет трейдер. Выделяют два основных типа линии:

1. Простая (SMA, Simple Moving Average);
2. Экспоненциальная (EMA, Exponential Moving Average);

Лучше пользоваться экспоненциальным видом, поскольку они лучше учитывают недавние данные, а значит имеют больше актуальности.

Разница между SMA и EMA можно отследить на следующим графике:

Какую информацию могут дать скользящие средние инвестору:

• Показывают насколько дорого/дешево цена относительно средней цены;
• Прекрасно показывают долгосрочный тренд;
• Позволяют покупать по лучшим ценам;

Самым классичесским вариантом использования является пересечение скользящих средних.

Когда быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную, то это сигнал на покупку. Аналогично с продажей: когда быстрая пересекает медленную сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах

Но есть ещё один вариант использования скользящих. Вход в позицию после того, как 200 дневная EMA начала закругляться на верх. При этом хорошим дополнением к сигналу является увеличение объёма торгов. Часто это является одной из самых лучших точек входа. Поэтому такую позицию можно удерживать ещё несколько лет, а может даже и оставить навсегда.

Примечание

Существуют ещё два более редких типа скользящих средних: линейно-взвешенная LWMA (Linear Weighted Moving Average) и сглаженная SMMA (Smoothed Moving Average). Это специфические варианты. Возможно, они хорошо могут дополнить некоторые торговых стратегий.

Торгуем против роботов

Я решил выбрать эту тему, потому что в свое время, 2 года назад, менее всего я понимал ЧТО ЗА РОБОТЫ, как их торговать. И мне казалось, что это главная фишка крутых трейдеров. В этом есть доля правды, на роботах можно не плохо зарабатывать.

Итак. Что из себя представляет робот на бирже ММВБ? Это программа, написанная человеком, которая выполняет определенные действия по ранее заданному алгоритму.

Какие действия обычно выполняет робот? Как правило задача робота примерно такая: закупаться или продавать по определенной цене (или в определенном диапазоне цены) за определенный временной промежуток. Есть роботы, цель которых не купить или продать объемы, а заработать (роботы скальперы и др.)

Как у любой программы, у робота есть настраиваемые параметры:

– Рабочий объем, который он продает или покупает (например робот покупает по 20 лотов), то есть в ленте сделок мы будем видеть повторяющиеся покупки по 20 лотов);

– Время работы робота (например был робот, который работал только с 10.00 до 11.00, а потом отключался);

– Объем, который роботу необходимо реализовать (например робот отключится, после того, как купит 5000 лотов);

– Другие параметры, о которых мы не знаем.

Торговля роботов – это довольно “граальная” стратегия. Робота необходимо увидеть в стакане, путем собственных наблюдений, понять его алгоритм и научиться на нем зарабатывать. Если Вы увидели такого робота и поняли его алгоритм – никому об этом не рассказывайте. Потому что, если все будут знать про этого робота, то зарабатывать на нем уже не получится.

Сегодня я расскажу про робота, который на рынке тусуется уже более 3 лет, если не больше. Многие трейдеры о нем знают, поэтому заработать на нем сейчас довольно проблематично, но тем не менее, робот до сих пор встречается в стаканах.

Названия роботов. Каждому роботу, трейдеры дают название. Обычно название характеризует алгоритм работы робота. Вот некоторые из названий:

• Перекрутчик
• Рулет
• Покупаш/продаваш
• Подставляш
• Неубиваш
• Нестираш
• Пожарник
• Камикадзе
• Моргаш
• Конструктор
• Pacman

Как думаете, что подумают Ваши соседи или жена, подруга и т.д., если Вы закричите своим партнерам по команде что-то вроде: “Парни, По 120.00 Моргаш, в него продаваш долбит!”

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Лучшая торговая стратегия, которая поможет вам забирать прибыль с рынка

Мы объединяем следующие пять факторов для нашей сделки:

• Торгуем по тренду.
• Торгуем от значимой области.
• Находим оптимальную точку входа.
• Устанавливаем стоп-лосс.
• Заранее планируем уровень взятия прибыли.

Мы используем скользящую среднюю с периодом 200. Если цена находится выше, на рынке глобальный восходящий тренд. Если ниже – нисходящий.

1. Ждем отката цены к уровню поддержки либо сопротивления.
2. Ожидаем ложного пробоя уровня.
3. Входим на следующей свече после ложного пробоя.
4. Стоп-лосс устанавливаем под минимум свечи ложного пробоя.
5. Тейк-профит на ближайшем уровне.

Вот несколько примеров.

Возможно, вам моя торговая стратегия не понравиться или не подойдет. Это нормально. Вы можете что-то в ней изменить под свой стиль торговли. Следующие вопросы помогут вам в этом.

Как определить тренд?

Вы можете использовать скользящую среднюю, трендовую линию, рыночную структуру и т. д.

Как определить значимую область на графике?

Это будут статические или динамические уровни, еженедельные максимумы или минимумы?

Как открывать сделку?

Вы можете рассмотреть вход на откате, на пробое, на ложном пробое или на пересечении скользящих средних.

Как выходить из сделки?

Существует множество способов выйти из сделки. Вы можете прочесть о них в статье Как правильно выставлять стоп-лосс и ограничивать свои убытки?.

Каков размер риска?

Я бы предложил рисковать не более, чем 1% от вашего депозита в каждой сделке, чтобы избежать риска потерять весь свой торговый капитал.

Как управлять сделкой?

Будете ли вы масштабировать свои сделки? Если да, то каким образом?

На каких рынках торговать?

Вы будете торговать на одном рынке или нескольких? Если вы торгуете на нескольких рынках, вы должны знать о возможной корреляции между ними.

В поисках идеальной стратегии

Я в трейдинге уже 9 лет. За это время пришёл к выводу, что сколько не придумывай стратегию, всё равно останешься ей неудовлетворен. Грааля не существует.

Стратегия может давать сигналы слишком редко или наоборот, слишком часто, давать хорошие результаты на одном рынке, плохие на другом. В один промежуток времени показывать потрясающие значения, в другой нет. Но мы всегда хотим большего! Поэтому будем постоянно искать как её можно улучшить.

Торговый результат успешных стратегий может выглядеть крайне нестабильно (по неделям):

Номер недели	Результат
1	-1.5%
2	-0.5%
3	+2%
4	-2%
5	+8%
6	-1%
7	-1%
8	+1%
9	-3%
10	-2%
11	-2%
12	-4%
13	+1%
14	+10%
= итого +5%

Мы были в минус, в плюсе, потом снова в минусе и в конце вышли в плюс. Представляете сколько эмоций испытал человек, который пережил это. Стоили ли этих нервов итоговые +5%? На это всё ещё ушло 3 месяца и время на отслеживание позиции. За это же время банковский вклад или облигации могли принести схожий доход 2,4%, но зато с гарантией, без нервов и каких-то действий.

Я пришёл к выводу, что самый важный фактор в торговле — это опыт. Многим успешным трейдерам приходилось очень дорого заплатить за него. Сколько раз они сливали свои деньги, потом снова поднимались.

Опыт даст очень важные знания о паттернах (различных ситуациях на рынке). Это «чутьё», которое приходит каждому трейдеру со временем. История на графиках повторяется с каким-то временным «лагом». То, что происходит прямо сейчас на рынке, наверняка уже происходило лет 5-10 назад. Опытный трейдер «обжегся» много раз и запомнил в своей голове подобную ситуацию. В следующий раз, когда подобный паттерн повторится, он будет действовать иначе. Новички же ориентируются на ситуации происходящие вчера, на той недели, а ситуации на рынках не повторяются так часто.

Рекомендую ознакомиться с существующими паттернами:

Также хочу отметить тот факт, что какая бы не была «крутая» стратегия на истории, в будущем она может показывать совершенно другие результаты. Рынки меняются и стоит учитывать это.

Шаг шестой. Торговля на демо-счёте

Вот теперь, после того как вы изучили основы анализа рынка и
на их базе смогли построить свою собственную торговую систему, пришло время
опробовать её на деле. Для этой цели у вас уже установлен торговый терминал, в
котором открыт специальный демо-счёт, позволяющий торговать без риска для
своего кошелька.

Торговля на демо-счете в реальном времени даёт трейдеру тот неоценимый
опыт, благодаря которому закладывается фундамент всей его дальнейшей карьеры.
Некоторые новички не придают этому этапу должного значения и проскакивают его,
проведя пару успешных сделок. А между тем, именно здесь и сейчас вам
предоставляется уникальный шанс не только проверить свою торговую стратегию в
реальном времени, но и откатать (отладить) все её нюансы на практике.

Для того чтобы извлечь из этого этапа максимум пользы, приступая
к торговле на демо-счете следует придерживаться следующих основных правил:

1. Открывая демо-счёт, установите размер депозита
   равным той сумме, с которой планируете торговать потом на реале;
2. Относитесь к торговле на демке также серьёзно,
   как если бы это был реальный счёт. Ведите записи в дневнике трейдера и
   отображайте все открытые позиции в журнале сделок;
3. Чётко и неукоснительно придерживайтесь всех
   правил своей торговой системы.

Здесь следует оговориться, в процессе отладки может
возникнуть необходимость внесения определённых изменений в торговую систему. В
этом случае вносите их, а затем начинайте всё сначала и торгуйте до тех пор,
пока не достигнете стабильной прибыли на протяжении нескольких месяцев подряд.

Ещё раз заостряю ваше внимание на том, что этот этап можно
будет считать успешно пройденным тогда и только тогда, когда результаты вашей
торговли будут стабильно успешными на протяжении минимум двух-трёх месяцев кряду

Как выбрать акции для внутридневной торговли?

При осуществлении таких инвестиций очень важно определить лучшие акции для внутридневной торговли, поскольку спекулятивный трейдинг связан с относительно более высокими рисками. Итак, как выбрать акции для внутридневной торговли?

Выбирайте высоколиквидные акции

Ликвидность на бирже является главной характеристикой внутридневных акций, поскольку без нее такая торговля невозможна. Акции малых и средних компаний легко покупаются и продаются, а также испытывают огромную волатильность из-за колебаний рынка. Следует внимательно следить за циклическими колебаниями, анализируя 52-недельные максимумы и минимумы, поскольку это дает точное представление о том, какие позиции следует занимать при инвестировании – длинные или короткие.

Волатильность

Лучшие внутридневные акции, как правило, обладают средней или высокой волатильностью колебаний цен. Как правило, при внутридневной торговле на бирже следует избегать колебаний рыночной стоимости более чем на 3%, поскольку в случае неблагоприятного спада на фондовом рынке в экономике существует большая вероятность понести убытки.

Сильная корреляция

Идеально покупать внутридневные акции, имеющие высокую корреляцию с базовым индексом известной фондовой биржи. Таким образом, можно наблюдать существенное движение цен на акции, когда значение индекса имеет тенденцию к колебаниям.

Корреляция цены акций компании Apple Inc. с индексом NASDAQ 100

Поскольку базовые индексы состоят из акций ведущих компаний, зарегистрированных на фондовой бирже, можно предположить, что при отсутствии каких-либо экономических аномалий колебания будут иметь восходящее направление. Таким образом, при соблюдении этого правила прирост капитала за счет внутридневной торговли будет значительным.

Более высокий объем торговли

Внутридневные трейдеры могут отслеживать объемы торгов конкретной ценной бумаги, чтобы определить ценовые колебания. Более высокий объем отражает либо чрезмерный спрос, либо предложение, в зависимости от показателей базовой компании. В таких случаях можно получить прирост капитала как при покупке, так и при продаже.

Пробой уровня — возможность быстро заработать

Стратегии на основе пробоев уровней относятся к самым эффективным. Они дают хорошие сигналы, дающие быстрый результат: либо заработаете, либо немного потеряете. При этом коэффициент прибыль/риск находится на уровне 3:1, 5:1 и даже больше. В большинстве случаев другие методы торговли основываются на более длительном ожидании прибыли. А здесь вся развязка происходит в течении 1-5 дней.

Главная принцип пробоя уровней: вход в сделку после преодоления значимого уровня поддержки или сопротивления. Самые мощные движения обычно происходят с самого «дна» либо же наоборот при прохождении исторических максимумов. У этих двух видов пробоев есть некоторые различия в идеологии.

Например, приобретение актива по бросовым ценам (с самых низов) потенциально приятнее трейдеру. Однако как показывает практика такие движения часто носят коррекционные характер. Другими словами, это краткосрочные импульсы из которых нужно будет выходить. Цена актива чаще всего после подъёма с низких значений ещё многократно откатывает. Эти явления возникают из-за того, что множество инвесторов выйдя в нули или небольшой плюс избавляются от «проблемного» актива.

С другой стороны покупка при пробое исторического максимума даёт сильные надежды на продолжение зарождающегося ралли. При этом новые максимумы не возникают просто так, всегда есть веские фундаментальные основания. Во-первых, цена находится на самом верху и это означает, что все ожидают от актива чего-то большого. Во-вторых, после пробоя у цены нету никаких сопротивлений в своём движении. Мало, кто продает растущий актив. Поэтому часто мы видим рост на 5-20% за несколько дней.

1. Не все пробои дают прибыль. Они могут быть ложными.
2. Чтобы пробой был истинным желательно наличии длительной проторговки (флэта).
3. Хорошим сигналом является пробой на широком импульсе при больших объёмах.

Обычно перед пробоем цена образует сужающийся «треугольник» с постоянно уменьшением волатильности:

Изучение статистики своей торговли

Хотя иногда в трейдинге можно заработать много денег за один день, однако в большинстве случаев деньги делаются со временем, благодаря терпению, стратегическому мышлению и жизнеспособному торговому плану. Как только торговый план будет разработан и реализован, вы сможете получить статистику его отработки. Эти данные предоставят трейдеру ценную информацию, которая затем может быть использована для улучшения его торговой системы.

Статистические результаты, полученные в результате торговой деятельности за определенный период, используются для оценки эффективности торгового плана. Одним из наиболее важных соображений при оценке торговых стратегий является оцениваемый период времени, который может варьироваться в зависимости текущих рыночных условий.

Прибыль и убытки по торговому плану могут значительно различаться при использовании разных временных рамок и стратегий. Например, краткосрочная стратегия торговли в консолидациях будет значительно отличаться от стратегии торговли на основе долгосрочного тренда, когда речь идет об оценке и сравнении торговых результатов.

Торговые показатели эффективности трейдера делятся на две основные категории.

1. Первая категория состоит из показателей, которые измеряют производительность самого трейдера и функциональные возможности его оборудования. К примеру количество совершенных торговых ошибок, а также проблемы со стороны брокера, которые могут отрицательно повлиять на вашу торговлю.
2. Вторая категория состоит из показателей эффективности торговой системы, которые обычно измеряют финансовый успех трейдера. Сюда могут входить такие вещи, как чистая прибыль, общее количество прибыльных и убыточных сделок, максимальная просадка. Оценка этих показателей необходима для трейдера, чтобы определить, следует ли продолжать использовать выбранную торговую стратегию.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.